Algemene dekkingsmiddelen overhead VPB onvoorzien | ||||||
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | 6.845 | |||||
Baten | -9.228 | -8.608 | -854 | -666 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | -2.384 | -8.608 | -854 | -666 | ||
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | 10.000 | |||||
Baten | -1.926 | -952 | -352 | -10.300 | ||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -1.926 | -952 | -352 | -300 | ||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | -2.384 | -8.608 | -2.779 | -1.618 | -352 | -300 |
Bestaand Beleid:
ALGEMENE RESERVE
Onder bestaand beleid is sprake van een onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van enkele incidentele lasten voor het jaar 2024 en 2025 op basis van besluiten die u eerder heeft genomen.
In totaliteit onttrekken wij voor bestaand beleid aan de algemene reserve in 2024 € 854.000 en in 2025 € 666.000.
Nieuw Beleid:
ALGEMENE RESERVE
Onder nieuw beleid wordt voorgesteld de incidentele lasten voor 2024, 2025 en 2026 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Zodoende is voor de jaren 2024 een onttrekking opgenomen van € 1.450.850 voor 2025 en 2026 een onttrekking van € 352.100.
Onder nieuw beleid is ook verwerkt het besluit tot bijstelling van het investeringsbudget "Randweg Opheusden" ter dekking van kosten wordt in 2024 € 475.000 en in 2025 € 600.000 onttrokken.
Tevens wordt voor 2027 voorgesteld om € 10 miljoen van de algemene reserve over te hevelen naar een nieuwe reserve kapitaallasten voor gedeeltelijke dekking van de toekomstige investeringen randweg Opheusden en het IHP.
In totaliteit onttrekken wij voor nieuw beleid aan de algemene reserve in 2024 € 1.926.000, in 2025 € 952.100, in 2026 € 352.100 en in 2027 € 10 miljoen.
RESERVE KAPITAALLASTEN voor gedeeltelijke dekking toekomstige investeringen
Zoals bij de algemene reserve is aangegeven wordt voorgesteld een reserve kapitaallasten te hanteren voor de gedeeltelijke dekking van de toekomstige investeringen randweg Opheusden en het IHP. Zodoende ziet u een eenmalige storting (last) terug in jaarschijf 2027 van € 10 miljoen. Vanaf 2027 is sprake van een onttrekking aan de reserve kapitaallasten van € 300.000 ter gedeeltelijke dekking van eerder genoemde investeringen.